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NC总账常用函数

NC总帐常用函数

1、函数清单 总账系统共提供 26 个应用服务函数,主要有:

//金额函数

1)期初余额:GLQC(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

2)期末余额:GLQM(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

3)发生额:GLFS(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

4)净发生额:GLJFS(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

5)累计发生额:GLLFS(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

6)日发生额:GLRFS(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

7)日净发生额:GLRJFS(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

8)日末余额:GLRQM(科目,日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

//数量函数

1)数量期初余额:GLSQC(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

2)数量期末余额:GLSQM(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

3)数量发生额:GLSFS(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

4)数量净发生额:GLSJFS(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

5)数量累计发生额:GLSLFS(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

6)数量日发生额:GLSRFS(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

7)数量日净发生额:GLSRJFS(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

8)数量日期末余额:GLSRQM(科目,日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

//笔数函数

1)期间发生笔数:GLBFS(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

2)日发生笔数:GLBRFS(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司)

3)累计发生笔数:GLBLFS(科目,年,月,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

//其他

1)大额发生额:GLBDEFS(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种,大额下限,大额上限)

2)大额发生笔数:GLDEFS(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种,大额下限,大额上限)

3)结账状态函数:GLJZZT(年,月,公司)

4)现金流量:CFQC(公司编码,起始日期,结束日期,现金流量表项编码,包含未记账)

5)按对方科目取本方科目发生额:GLDFFS(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,对方科目,对方科目辅助核算项,公司)

6)未核销金额:GLWHX(科目,辅助项,方向,发生开始日期,发生结束日期,核销开始日期,核销结束日期,公司)

7)已核销金额:GLYHX(科目,辅助项,方向,发生开始日期,发生结束日期,核销开始日期,核销结束日期,公司)

2、函数应用举例说明:GLQC(期初余额)

【函数格式】 GLQC(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种)

【参数说明】

科目:指会计科目编码,可录入科目编码。

年度:可选空、具体年、或k(‘年’),如:2002,为空表示按缺省值取数,为“k(‘年’)”表示按iUFO 年关键字内容取数 期间:可选空、具体期间数、或k(‘月’),如:12,空表示按缺省值取数,为“k(‘月’)”表示按iUFO 月关键字内容取数 科目辅助项:可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”,可选多组,通过分隔符进行区分。如:[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时,则不按辅助项取数,而按科目汇总取数,如某科目有部门客户两个辅助核算,辅助项参数为只有[部门档案=001],只返回按部门001 进行汇总的数据,不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”,则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。当选定辅助核算类型,但又不设定具体的 辅助项时,则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据,并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额,如应收账款科目有客户核算,当辅助项参数为“[客户]”,方向参数为“借”,则取所有余额在借方的客户的汇总余额,当辅助项参数为空时,方向为“借”,则计算应收账款科目总余额,当科目总余额在借方时,则返回该余额,当科目总余额在贷方时,则返回
0。对非末级辅助项取数时,如果要包含其下级辅助项的数值,则要在辅助项编码后加%,如:[部门档案=部门编码%] 方向:可选借/贷/空。为“借”时表示只取借方余额,借方无余额取0,为“贷”时表示只取贷方余额,贷方无余额取0,为空时表示按科目方向取余额,若余额与科目方向相反,则乘(-1) 币种:可选本币,辅币,或者某一币种代码,当选“本币”则取各币种的折本数据,当选“辅币”则取除本币外的币种的折辅币与折本币数据,当选“某一币种代码”则取该币种数据 包含未记账:可选Y、N。Y 表示包含,N 表示不包含 公司:可录入公司编码。 返回币种:可选本币、辅币、原币。返回本币金额、辅币金额、原币金额。 【返回值】 取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司、是否包含未记账条件下的返回币种的期初余额。当“返回币种”参数为“原币”时,则返回原币期初余额;当“返回币种”参数为“辅币”时,则返回辅币期初余额;当“返回币种”参数为“本币”时,则返回本币期初余额。

【注释】

1)字符型单元和表样型单元不参与计算。

2)所有参数均以逗号分隔,可以省略除科目编码以外的参数,但是不能省略最后一个输入参数之前的逗号。所有标点符号(如括号、逗号、加号、方括号、大括号)均为半角。如:GLQC(101, , , ,借,本币,Y)

3)iufo 建议所有参数用双引号括起来。

4)年、期间参数用小括号括起来前加’k’表示按iufo 报表关键字的设置值取数,如:在年参数处录入“k(‘年’)”,则在报表生成时,按当时的年关键字的值取数。

5)各时间参数的缺省值取自 iufo 系统登录的业务日期 【举例】 如下函数返回 1001 现金科目的2002 年3 月的本位币期初余额: GLQC(1001,2002,3) 如下函数返回521 管理费用科目001 市场部的2002 年3 月的期初余额: GLQC(521,2002,3,[部门档案=001]) 如下函数返回10202 美元存款科目的2002 年3 月的美元期初余额: GLQC(10202,2002,3,,,USD)

如下函数返回113101 应收账款科目2002 年1 月所有期初余额在贷方的客户的总期初余额:
GLQC(113101,2002,1,[客户档案])

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网友评论2

  1. 板凳
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    2018-04-25 下午1:44 [回复]
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    2018-01-27 下午2:26 [回复]

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